兴银合鑫债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6680676.03 |
| 存出保证金 |
15557.16 |
| 交易性金融资产 |
1302890735.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1282162713.79 |
| 资产支持证券投资 |
20728021.92 |
| 衍生金融资产 |
9497520.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1319404877.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
262887711.35 |
| 应付证券清算款 |
129024.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
267977.02 |
| 应付托管费 |
44662.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
130563.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181743.41 |
| 负债合计 |
263641681.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000032701.82 |
| 所有者权益合计 |
1055763196.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1319404877.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
612242.91 |
| 结算备付金 |
4855205.77 |
| 存出保证金 |
28706.06 |
| 交易性金融资产 |
1191421145.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1171020279.62 |
| 资产支持证券投资 |
20400865.75 |
| 衍生金融资产 |
12106280.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1209023580.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
171970396.99 |
| 应付证券清算款 |
350302.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255201.92 |
| 应付托管费 |
42533.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
251832.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262842.41 |
| 负债合计 |
173133110.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999940522.71 |
| 所有者权益合计 |
1035890469.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1209023580.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
411828.98 |
| 结算备付金 |
4752374.45 |
| 存出保证金 |
34112.98 |
| 交易性金融资产 |
1250412761.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1242887908.9 |
| 资产支持证券投资 |
7524852.74 |
| 衍生金融资产 |
15558975.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15375598.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1286545651.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
279776664.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256062.23 |
| 应付托管费 |
42677.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
318247.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219555.08 |
| 负债合计 |
280613206.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999906999.17 |
| 所有者权益合计 |
1005932444.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1286545651.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1374468.99 |
| 结算备付金 |
15152984.62 |
| 存出保证金 |
11639.28 |
| 交易性金融资产 |
991634189.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
984109450.1 |
| 资产支持证券投资 |
7524739.73 |
| 衍生金融资产 |
10260160.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1018433442.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14045693.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
247181.78 |
| 应付托管费 |
41196.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
277130.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83338.22 |
| 负债合计 |
14694540.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999906499.5 |
| 所有者权益合计 |
1003738902.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1018433442.72 |
