惠升惠远回报混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5531557.49元 |
| 本期利润 |
-7185251.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1656869.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1687元 |
| 期末基金资产净值 |
8167064.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2804067.47元 |
| 本期利润 |
-2868860.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4774021.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0955元 |
| 期末基金资产净值 |
45236425.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-879133.09元 |
| 本期利润 |
-2179185.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1904828.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0381元 |
| 期末基金资产净值 |
48100174.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-573271.77元 |
| 本期利润 |
1742393.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-319571.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
52021405.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.03% |
