名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
惠升医药健康6个月持… | 0.5448 | 1.91% |
惠升惠远回报混合C | 0.7541 | 0.27% |
惠升惠远回报混合A | 0.7612 | 0.26% |
惠升优势企业一年持有… | 0.5154 | 0.21% |
惠升惠泽混合C | 0.8623 | 0.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -102722244.04 |
1.利息收入 | 2098016.77 |
存款利息收入 | 1451415.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-88318785.39 |
股票投资收益 | -91940298.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1090783.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2530728.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16502787.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1312.56 |
减:二、费用 | 13479188.17 |
1.管理人报酬 | 11773682.42 |
2.托管费 | 1231190.76 |
3.销售服务费 | 174558.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 107156.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 107156.66 |
6.其他费用 | 192600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-116201432.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-116201432.21 |
一、收入: | -52678855.31 |
1.利息收入 | 1127517.67 |
存款利息收入 | 777287.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-51156520.8 |
股票投资收益 | -54252391.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 694858.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2401011.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2651145.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1293.58 |
减:二、费用 | 8387119.01 |
1.管理人报酬 | 7361809.51 |
2.托管费 | 736180.91 |
3.销售服务费 | 93105.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 100159.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 100159.72 |
6.其他费用 | 95863.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61065974.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61065974.32 |
一、收入: | -20311359.3 |
1.利息收入 | 3621505.69 |
存款利息收入 | 2193590.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1621148.82 |
股票投资收益 | -9084734.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2523975.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8181908.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25554027.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13.79 |
减:二、费用 | 14851544.9 |
1.管理人报酬 | 13132074.25 |
2.托管费 | 1313207.34 |
3.销售服务费 | 220954.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16270.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16270.11 |
6.其他费用 | 169000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35162904.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35162904.2 |
一、收入: | 48602747.43 |
1.利息收入 | 1817132.66 |
存款利息收入 | 927874.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-854788.22 |
股票投资收益 | -4914582.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1964366.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2095427.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47640398.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4.94 |
减:二、费用 | 6288426.36 |
1.管理人报酬 | 5527970.76 |
2.托管费 | 552797.07 |
3.销售服务费 | 120831.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16097.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16097.12 |
6.其他费用 | 70690.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42314321.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42314321.07 |