| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3135351.75元 |
| 本期利润 | -43181462.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -45535742.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2694元 |
| 期末基金资产净值 | 123513300.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7306元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8942868.02元 |
| 本期利润 | -26574532.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29993098.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1725元 |
| 期末基金资产净值 | 143898244.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3156267.88元 |
| 本期利润 | -703686.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3161889.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0111元 |
| 期末基金资产净值 | 284614170.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1431367.4元 |
| 本期利润 | 10054848.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1431505.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.005元 |
| 期末基金资产净值 | 294820022.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0353元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.53% |
