名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 60260.51 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 118144954.03 |
股票投资 | 117843008.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 301945.48 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8735.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 128444138.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 95985.86 |
应付管理人报酬 | 131669.03 |
应付托管费 | 21944.85 |
应付销售服务费 | 3095.44 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 173391.77 |
负债合计 | 426086.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 175308397.9 |
所有者权益合计 | 128018051.23 |
负债和所有者权益合计 | 128444138.18 |
资产: | |
银行存款 | 6750535.11 |
结算备付金 | 711677.91 |
存出保证金 | 32595.81 |
交易性金融资产 | 142126730.27 |
股票投资 | 140455833.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1670897.02 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 353681.46 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 223091.95 |
应收申购款 | 2531.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 150200844.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 299502.48 |
应付赎回款 | 8822.66 |
应付管理人报酬 | 192495.59 |
应付托管费 | 32082.61 |
应付销售服务费 | 3863.03 |
应付税费 | 2.69 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 183208.6 |
负债合计 | 719977.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 180712662.76 |
所有者权益合计 | 149480866.77 |
负债和所有者权益合计 | 150200844.43 |
资产: | |
银行存款 | 12381803.82 |
结算备付金 | 189628.33 |
存出保证金 | 11479.59 |
交易性金融资产 | 281038611.2 |
股票投资 | 274580232.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6458379.17 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 166021.45 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 26400.0 |
应收申购款 | 454.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 293814399.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 371853.88 |
应付托管费 | 61975.65 |
应付销售服务费 | 5708.65 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 254882.16 |
负债合计 | 694420.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 293922043.75 |
所有者权益合计 | 293119978.78 |
负债和所有者权益合计 | 293814399.12 |
资产: | |
银行存款 | 19604611.45 |
结算备付金 | 19904.77 |
存出保证金 | 34877.01 |
交易性金融资产 | 283718700.87 |
股票投资 | 283718700.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 348527.05 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 147442.85 |
应收申购款 | 408.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 303874472.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 206179.74 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 354401.35 |
应付托管费 | 59066.87 |
应付销售服务费 | 5190.72 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99703.6 |
负债合计 | 724542.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 292836179.39 |
所有者权益合计 | 303149930.11 |
负债和所有者权益合计 | 303874472.39 |