名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.72% | -1.67% | -2.45% | 5.99% | 17.13% | -11.00% | -20.75% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
同类排名[混合型] |
697|4124 | 3301|4339 | 2190|4346 | 382|4275 | 363|4143 | 1275|3816 | 908|3114 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.7578 | 0.7578 | 0.01% | |
2024-07-19 | 0.7577 | 0.7577 | -1.11% | |
2024-07-18 | 0.7662 | 0.7662 | -0.14% | |
2024-07-17 | 0.7673 | 0.7673 | -0.14% | |
2024-07-16 | 0.7684 | 0.7684 | -0.30% |
截至2024-06-30 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A期末总份额为1.61亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600233 | 圆通速递 | 73.00 | 1144.95 | 9.01% |
09626 | 哔哩哔哩-W | 8.00 | 955.04 | 7.51% |
00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 934.68 | 7.35% |
002120 | 韵达股份 | 104.00 | 811.71 | 6.38% |
603885 | 吉祥航空 | 72.00 | 801.11 | 6.30% |
01801 | 信达生物 | 18.00 | 636.47 | 5.01% |
03690 | 美团-W | 6.00 | 635.77 | 5.00% |
01055 | 中国南方航空股份 | 230.00 | 613.49 | 4.83% |
601899 | 紫金矿业 | 31.00 | 547.31 | 4.31% |
002353 | 杰瑞股份 | 15.00 | 538.83 | 4.24% |