名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦保险主题指数… | 0.831 | 2.47% |
方正富邦保险主题指数… | 0.826 | 2.35% |
方正富邦红利精选混合… | 1.346 | 0.47% |
方正富邦红利精选混合… | 1.356 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.456 | 1.77% |
方正富邦货币B | 0.7715 | 1.73% |
方正富邦货币C | 0.7414 | 1.62% |
方正富邦货币A | 0.7059 | 1.49% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 176453446.22 |
1.利息收入 | 26513.49 |
存款利息收入 | 19032.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
117438005.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 117438005.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
58988927.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20966470.19 |
1.管理人报酬 | 7751171.29 |
2.托管费 | 1291861.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11314636.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11314636.74 |
6.其他费用 | 263587.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
155486976.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
155486976.03 |
一、收入: | 105864234.18 |
1.利息收入 | 13896.85 |
存款利息收入 | 13896.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54786812.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 54786812.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
51063524.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9835671.9 |
1.管理人报酬 | 3815893.2 |
2.托管费 | 635982.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5091628.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5091628.3 |
6.其他费用 | 125500.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
96028562.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
96028562.28 |
一、收入: | 42952887.48 |
1.利息收入 | 1543159.93 |
存款利息收入 | 203395.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
79080203.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 79080203.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37670476.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8204742.21 |
1.管理人报酬 | 5784456.42 |
2.托管费 | 964076.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 972249.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 972249.17 |
6.其他费用 | 209065.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34748145.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34748145.27 |
一、收入: | 35047250.56 |
1.利息收入 | 1262206.51 |
存款利息收入 | 190840.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21266787.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21266787.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12518256.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2387523.61 |
1.管理人报酬 | 1930660.43 |
2.托管费 | 321776.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 61820.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32659726.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32659726.95 |