大摩灵动优选债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1624.49元 |
本期利润 |
-472.4元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0067元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.72% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7160.23元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1044元 |
期末基金资产净值 |
63293.24元 |
期末基金份额净值 |
0.9231元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-145.4元 |
本期利润 |
328.29元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0045元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
本期基金份额净值增长率 |
0.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5393.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0832元 |
期末基金资产净值 |
60474.1元 |
期末基金份额净值 |
0.9326元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.86% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-10570.17元 |
本期利润 |
-19771.83元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1066元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.27% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.17% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7535.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0804元 |
期末基金资产净值 |
87137.6元 |
期末基金份额净值 |
0.9295元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.17% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-9888.38元 |
本期利润 |
-17632.43元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0689元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.26% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-8683.84元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0721元 |
期末基金资产净值 |
114620.22元 |
期末基金份额净值 |
0.9515元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.0% |