| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
| 南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
| 南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5339959.8 |
| 1.利息收入 | 11838.7 |
| 存款利息收入 | 11513.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2576631.29 |
| 股票投资收益 | 2256711.87 |
| 基金投资收益 | -509492.77 |
| 债券投资收益 | 130447.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 698965.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2740775.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10714.27 |
| 减：二、费用 | 914318.71 |
| 1.管理人报酬 | 588730.05 |
| 2.托管费 | 206710.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118005.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4425641.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4425641.09 |
| 一、收入： | 7857702.93 |
| 1.利息收入 | 8771.61 |
| 存款利息收入 | 8446.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4233047.47 |
| 股票投资收益 | 3329693.99 |
| 基金投资收益 | 201954.2 |
| 债券投资收益 | 78482.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 622916.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3605931.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9952.69 |
| 减：二、费用 | 653407.28 |
| 1.管理人报酬 | 412030.53 |
| 2.托管费 | 147201.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7204295.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7204295.65 |
| 一、收入： | 1555476.89 |
| 1.利息收入 | 81498.95 |
| 存款利息收入 | 58422.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4660355.68 |
| 股票投资收益 | -270268.48 |
| 基金投资收益 | -100255.72 |
| 债券投资收益 | 159769.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4871110.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3207092.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20714.52 |
| 减：二、费用 | 1117669.06 |
| 1.管理人报酬 | 787203.17 |
| 2.托管费 | 280423.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
437807.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
437807.83 |
| 一、收入： | 3669729.15 |
| 1.利息收入 | 53076.12 |
| 存款利息收入 | 50889.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1402485.66 |
| 股票投资收益 | -42876.83 |
| 基金投资收益 | -12867.66 |
| 债券投资收益 | 17321.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1440908.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2208426.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5740.82 |
| 减：二、费用 | 356977.63 |
| 1.管理人报酬 | 253391.5 |
| 2.托管费 | 87387.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 16198.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3312751.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3312751.52 |
