名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
华夏北证50成份指数C | 0.7870 | 6.80% |
嘉实互融精选股票A | 1.0899 | 3.24% |
中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信食品饮料行业股票… | 0.9006 | 2.34% |
建信食品饮料行业股票… | 0.8912 | 2.34% |
建信弘利灵活配置混合… | 1.4221 | 2.14% |
建信弘利灵活配置混合… | 1.4153 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5176 | 2.00% |
建信现金增利货币C | 0.5154 | 1.89% |
建信现金增利货币B | 0.5151 | 1.89% |
建信天添益货币A | 0.502 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1810182700.04 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1613852025.69 |
资产支持证券投资 | 196330674.35 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13280286.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1824498312.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 260890038.47 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 403366.2 |
应付托管费 | 67227.7 |
应付销售服务费 | 100087.32 |
应付税费 | 141037.63 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 249577.8 |
负债合计 | 261851335.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1479919197.29 |
所有者权益合计 | 1562646977.79 |
负债和所有者权益合计 | 1824498312.91 |
资产: | |
银行存款 | 991011.97 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2084687223.59 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1830096124.51 |
资产支持证券投资 | 254591099.08 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18694904.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2104373139.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 467969056.55 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 80078.92 |
应付管理人报酬 | 694795.02 |
应付托管费 | 115799.17 |
应付销售服务费 | 214697.77 |
应付税费 | 195040.2 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189074.59 |
负债合计 | 469458542.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1570370367.08 |
所有者权益合计 | 1634914597.64 |
负债和所有者权益合计 | 2104373139.86 |
资产: | |
银行存款 | 375678.79 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 209455372.7 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 187796717.59 |
资产支持证券投资 | 21658655.11 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 841240.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 210672291.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 39995236.62 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 50829.58 |
应付托管费 | 8471.58 |
应付销售服务费 | 13136.5 |
应付税费 | 26062.59 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 68017.12 |
负债合计 | 40161753.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 167677267.43 |
所有者权益合计 | 170510537.52 |
负债和所有者权益合计 | 210672291.51 |