| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
| 嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9320482.07元 |
| 本期利润 | -14632715.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0867元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13927026.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0725元 |
| 期末基金资产净值 | 195355510.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 117633.9元 |
| 本期利润 | 22314730.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1463元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3917330.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0238元 |
| 期末基金资产净值 | 201121701.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4778181.86元 |
| 本期利润 | -16533183.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2719元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3007506.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0258元 |
| 期末基金资产净值 | 125554782.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0768元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 589855.1元 |
| 本期利润 | 4210416.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 698637.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0291元 |
| 期末基金资产净值 | 29774944.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2392元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.92% |
