名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 707007.28 |
存出保证金 | 161410.96 |
交易性金融资产 | 1459189772.18 |
股票投资 | 1457957410.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1232361.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 18954778.16 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15927880.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1609882581.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 19983533.5 |
应付赎回款 | 33370365.89 |
应付管理人报酬 | 789502.6 |
应付托管费 | 131583.78 |
应付销售服务费 | 286401.3 |
应付税费 | 3.47 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 622337.69 |
负债合计 | 55183728.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1533530003.57 |
所有者权益合计 | 1554698852.93 |
负债和所有者权益合计 | 1609882581.16 |
资产: | |
银行存款 | 150755601.73 |
结算备付金 | 1324909.6 |
存出保证金 | 230447.97 |
交易性金融资产 | 1430235728.13 |
股票投资 | 1427202150.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3033577.81 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1998594.06 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13217295.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1597762576.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 20039101.2 |
应付赎回款 | 27874343.16 |
应付管理人报酬 | 760852.54 |
应付托管费 | 126808.75 |
应付销售服务费 | 272307.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1071373.23 |
负债合计 | 50144786.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1267198725.82 |
所有者权益合计 | 1547617790.52 |
负债和所有者权益合计 | 1597762576.58 |
资产: | |
银行存款 | 161442632.58 |
结算备付金 | 4198153.62 |
存出保证金 | 717386.4 |
交易性金融资产 | 1395553057.88 |
股票投资 | 1393665605.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1887452.13 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 995960.35 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 26786542.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1589693732.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 16431051.48 |
应付赎回款 | 42895804.22 |
应付管理人报酬 | 763831.62 |
应付托管费 | 127305.26 |
应付销售服务费 | 292711.82 |
应付税费 | 10.76 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1312013.68 |
负债合计 | 61822728.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1421129924.29 |
所有者权益合计 | 1527871004.13 |
负债和所有者权益合计 | 1589693732.97 |
资产: | |
银行存款 | 6464262.08 |
结算备付金 | 137090.54 |
存出保证金 | 17230.51 |
交易性金融资产 | 63840496.98 |
股票投资 | 63840496.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1323002.11 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3323945.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 75106027.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 187.0 |
应付赎回款 | 5630592.98 |
应付管理人报酬 | 26884.24 |
应付托管费 | 4480.7 |
应付销售服务费 | 5848.53 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 68231.34 |
负债合计 | 5736224.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 55995469.28 |
所有者权益合计 | 69369802.92 |
负债和所有者权益合计 | 75106027.71 |