| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.08% | 4.53% | 2.02% | 16.40% | 16.37% | -10.18% | -15.16% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
1020|2621 | 228|3007 | 327|2975 | 51|2834 | 330|2652 | 958|2346 | 837|1924 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.0065 | 1.0065 | -0.23% | |
| 2024-07-19 | 1.0088 | 1.0088 | 0.97% | |
| 2024-07-18 | 0.9991 | 0.9991 | 1.50% | |
| 2024-07-17 | 0.9843 | 0.9843 | 0.19% | |
| 2024-07-16 | 0.9824 | 0.9824 | 2.03% |
截至2024-06-30 嘉实中证半导体指数增强发起式A期末总份额为1.93亿份，相比增加0.05亿份 (本季申购数为0.38亿份，赎回数为0.33亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 36.00 | 11651.64 | 10.04% |
| 688012 | 中微公司 | 79.00 | 11233.67 | 9.68% |
| 688106 | 金宏气体 | 218.00 | 3823.69 | 3.30% |
| 688099 | 晶晨股份 | 57.00 | 3382.68 | 2.92% |
| 688008 | 澜起科技 | 51.00 | 2950.81 | 2.54% |
| 688138 | 清溢光电 | 77.00 | 1673.64 | 1.44% |
| 688521 | 芯原股份 | 24.00 | 643.27 | 0.55% |
| 688981 | 中芯国际 | 236.00 | 10890.18 | 9.39% |
| 603501 | 韦尔股份 | 91.00 | 9083.16 | 7.83% |
| 688041 | 海光信息 | 91.00 | 6415.66 | 5.53% |
