建信健康民生混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1015012.45 |
| 存出保证金 |
672704.0 |
| 交易性金融资产 |
1074051900.41 |
| 股票投资 |
1074051900.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28755702.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3524399.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1273700409.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49534646.67 |
| 应付管理人报酬 |
1326677.29 |
| 应付托管费 |
221112.89 |
| 应付销售服务费 |
77133.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8268342.47 |
| 负债合计 |
59427913.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
250322665.51 |
| 所有者权益合计 |
1214272496.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1273700409.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
434619366.98 |
| 结算备付金 |
2869797.42 |
| 存出保证金 |
1131929.05 |
| 交易性金融资产 |
2109935370.07 |
| 股票投资 |
2109935370.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72354797.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
706098.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2621617360.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37392692.1 |
| 应付管理人报酬 |
3231909.9 |
| 应付托管费 |
538651.64 |
| 应付销售服务费 |
313987.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8756160.75 |
| 负债合计 |
50233401.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
438295328.14 |
| 所有者权益合计 |
2571383958.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2621617360.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
502913350.72 |
| 结算备付金 |
5276158.36 |
| 存出保证金 |
822566.05 |
| 交易性金融资产 |
2187832540.46 |
| 股票投资 |
2187832540.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
231689000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1629122.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2930162737.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
316492209.87 |
| 应付赎回款 |
28696348.25 |
| 应付管理人报酬 |
3298664.8 |
| 应付托管费 |
549777.45 |
| 应付销售服务费 |
274675.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5594007.9 |
| 负债合计 |
354905683.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
450718774.1 |
| 所有者权益合计 |
2575257053.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2930162737.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201079459.43 |
| 结算备付金 |
1533812.27 |
| 存出保证金 |
599885.36 |
| 交易性金融资产 |
1136216603.72 |
| 股票投资 |
1136216603.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
119321000.0 |
| 应收证券清算款 |
15696.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3305090.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1462071547.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
125957752.65 |
| 应付赎回款 |
4979295.97 |
| 应付管理人报酬 |
1510143.41 |
| 应付托管费 |
251690.54 |
| 应付销售服务费 |
8179.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3573607.52 |
| 负债合计 |
136280669.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209506164.72 |
| 所有者权益合计 |
1325790878.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1462071547.97 |
