| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时北证50成份指数… | 0.8219 | 6.82% |
| 博时北证50成份指数… | 0.8267 | 6.81% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5095 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4902 | 1.80% |
| 博时现金宝货币B | 0.4812 | 1.80% |
| 博时合晶货币B | 0.4844 | 1.78% |
| 博时合鑫货币B | 0.4801 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7893090.04 |
| 1.利息收入 | 88213.48 |
| 存款利息收入 | 64400.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6320708.55 |
| 股票投资收益 | -2050325.25 |
| 基金投资收益 | -316240.8 |
| 债券投资收益 | 8035449.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 651825.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1433320.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50847.39 |
| 减：二、费用 | 2613655.83 |
| 1.管理人报酬 | 932848.63 |
| 2.托管费 | 233212.21 |
| 3.销售服务费 | 203375.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1023071.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1023071.74 |
| 6.其他费用 | 202783.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5279434.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5279434.21 |
| 一、收入： | 4411067.47 |
| 1.利息收入 | 44078.68 |
| 存款利息收入 | 35004.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4152285.27 |
| 股票投资收益 | 73095.71 |
| 基金投资收益 | -330241.73 |
| 债券投资收益 | 3982840.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 426590.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
214631.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72.2 |
| 减：二、费用 | 1305603.47 |
| 1.管理人报酬 | 481923.1 |
| 2.托管费 | 120480.79 |
| 3.销售服务费 | 134907.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 458098.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 458098.7 |
| 6.其他费用 | 99767.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3105464.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3105464.0 |
| 一、收入： | 5170643.84 |
| 1.利息收入 | 197989.14 |
| 存款利息收入 | 186035.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8203803.49 |
| 股票投资收益 | 229754.91 |
| 基金投资收益 | -314676.08 |
| 债券投资收益 | 7750341.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 538383.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3261885.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30736.35 |
| 减：二、费用 | 1990025.68 |
| 1.管理人报酬 | 776420.19 |
| 2.托管费 | 194105.0 |
| 3.销售服务费 | 189165.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 751038.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 751038.78 |
| 6.其他费用 | 67941.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3180618.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3180618.16 |
| 一、收入： | 2360694.87 |
| 1.利息收入 | 138426.64 |
| 存款利息收入 | 127958.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1880731.64 |
| 股票投资收益 | -8447.81 |
| 基金投资收益 | 649267.39 |
| 债券投资收益 | 1159492.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80419.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
337439.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4097.29 |
| 减：二、费用 | 388542.96 |
| 1.管理人报酬 | 190344.2 |
| 2.托管费 | 47586.04 |
| 3.销售服务费 | 12175.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 117924.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 117924.34 |
| 6.其他费用 | 17502.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1972151.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1972151.91 |
