博时恒乐债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2883141.77元 |
| 本期利润 |
3875383.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5424834.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.034元 |
| 期末基金资产净值 |
165104072.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2072777.49元 |
| 本期利润 |
1817266.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4693316.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0233元 |
| 期末基金资产净值 |
206448044.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3861581.78元 |
| 本期利润 |
1923532.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1951067.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
162661956.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
935615.59元 |
| 本期利润 |
1104454.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
954036.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
166630242.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
