博时恒乐债券A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
6700719.52 |
存出保证金 |
12212.49 |
交易性金融资产 |
237652351.38 |
股票投资 |
31822918.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
205829432.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6411287.12 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
50303.21 |
应收申购款 |
3.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
257776423.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
36812377.96 |
应付证券清算款 |
11191480.9 |
应付赎回款 |
19940283.92 |
应付管理人报酬 |
70357.88 |
应付托管费 |
17589.48 |
应付销售服务费 |
10150.02 |
应付税费 |
10392.04 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
185759.27 |
负债合计 |
68238391.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
183431623.95 |
所有者权益合计 |
189538032.23 |
负债和所有者权益合计 |
257776423.7 |
资产: |
银行存款 |
5900009.89 |
结算备付金 |
860501.29 |
存出保证金 |
36888.37 |
交易性金融资产 |
220605292.13 |
股票投资 |
25714575.96 |
基金投资 |
1098742.5 |
债券投资 |
193791973.67 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
8986558.11 |
应收证券清算款 |
30020162.84 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
266409415.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
30292627.2 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
65643.96 |
应付托管费 |
16410.98 |
应付销售服务费 |
11089.2 |
应付税费 |
12530.46 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160756.45 |
负债合计 |
30559058.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
230585280.88 |
所有者权益合计 |
235850357.38 |
负债和所有者权益合计 |
266409415.63 |
资产: |
银行存款 |
4345933.0 |
结算备付金 |
2347135.04 |
存出保证金 |
25167.37 |
交易性金融资产 |
309178171.86 |
股票投资 |
22793611.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
286384560.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
161.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
315896569.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
48028034.45 |
应付证券清算款 |
136505.77 |
应付赎回款 |
1082.63 |
应付管理人报酬 |
91139.69 |
应付托管费 |
22784.9 |
应付销售服务费 |
31163.93 |
应付税费 |
15333.41 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
78670.44 |
负债合计 |
48404715.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
264449350.7 |
所有者权益合计 |
267491853.93 |
负债和所有者权益合计 |
315896569.15 |
资产: |
银行存款 |
4546810.69 |
结算备付金 |
2147092.52 |
存出保证金 |
11199.99 |
交易性金融资产 |
374052448.41 |
股票投资 |
10918177.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
363134271.41 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
333.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
380757885.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
89000000.0 |
应付证券清算款 |
1013327.2 |
应付赎回款 |
450922.62 |
应付管理人报酬 |
95955.61 |
应付托管费 |
23988.88 |
应付销售服务费 |
5154.3 |
应付税费 |
26005.97 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
24419.32 |
负债合计 |
90639773.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
288124477.06 |
所有者权益合计 |
290118111.63 |
负债和所有者权益合计 |
380757885.53 |