| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时北证50成份指数… | 0.8219 | 6.82% |
| 博时北证50成份指数… | 0.8267 | 6.81% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5095 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4902 | 1.80% |
| 博时现金宝货币B | 0.4812 | 1.80% |
| 博时合晶货币B | 0.4844 | 1.78% |
| 博时合鑫货币B | 0.4801 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.16% | 0.04% | -0.25% | 0.99% | 3.96% | 3.91% | 5.67% | -- |
| 沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
| 同类平均[债券型] | 1.16% | -0.02% | -0.66% | 0.02% | 2.53% | -0.36% | -1.21% | 0.83% |
| 同类排名[债券型] |
184|1096 | 650|1179 | 514|1175 | 186|1158 | 196|1098 | 102|1013 | 88|819 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 1.0667 | 1.0667 | -0.04% | |
| 2024-07-16 | 1.0671 | 1.0671 | 0.01% | |
| 2024-07-15 | 1.067 | 1.067 | -0.02% | |
| 2024-07-12 | 1.0672 | 1.0672 | -0.01% | |
| 2024-07-11 | 1.0673 | 1.0673 | 0.09% |
截至2024-03-31 博时恒乐债券A期末总份额为1.68亿份，相比增加0.08亿份 (本季申购数为0.38亿份，赎回数为0.29亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00836 | 华润电力 | 8.00 | 132.43 | 0.67% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 112.92 | 0.57% |
| 600690 | 海尔智家 | 4.00 | 112.52 | 0.57% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 6.00 | 101.00 | 0.51% |
| 600309 | 万华化学 | 1.00 | 100.19 | 0.51% |
| 01138 | 中远海能 | 13.00 | 97.05 | 0.49% |
| 01999 | 敏华控股 | 18.00 | 93.68 | 0.48% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2.00 | 88.42 | 0.45% |
| 002001 | 新和成 | 5.00 | 83.68 | 0.43% |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 20.00 | 81.31 | 0.41% |
