中银新趋势混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128.07元 |
| 本期利润 |
2020.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20521.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3704元 |
| 期末基金资产净值 |
79710.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6132.45元 |
| 本期利润 |
10597.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0934元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50701.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4246元 |
| 期末基金资产净值 |
178566.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17349.8元 |
| 本期利润 |
-18915.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40375.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3627元 |
| 期末基金资产净值 |
156149.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-165.43元 |
| 本期利润 |
1593.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23137.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5266元 |
| 期末基金资产净值 |
70849.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.68% |
