中银新趋势混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2639342.21 |
| 存出保证金 |
114766.85 |
| 交易性金融资产 |
119823735.63 |
| 股票投资 |
112076074.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7747660.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4799767.89 |
| 应收证券清算款 |
567669.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1016.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129448259.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27364.96 |
| 应付管理人报酬 |
149065.46 |
| 应付托管费 |
24844.26 |
| 应付销售服务费 |
25.04 |
| 应付税费 |
3280.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297644.55 |
| 负债合计 |
502225.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89041198.7 |
| 所有者权益合计 |
128946034.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
129448259.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2008816.87 |
| 结算备付金 |
4726841.17 |
| 存出保证金 |
174583.47 |
| 交易性金融资产 |
157105946.13 |
| 股票投资 |
49253650.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107852295.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30807347.39 |
| 应收证券清算款 |
188970.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
693.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
195013199.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5623.05 |
| 应付管理人报酬 |
193845.57 |
| 应付托管费 |
32307.62 |
| 应付销售服务费 |
52.75 |
| 应付税费 |
1753.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
760820.41 |
| 负债合计 |
994402.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129124003.9 |
| 所有者权益合计 |
194018796.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
195013199.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2003615.61 |
| 结算备付金 |
3779153.07 |
| 存出保证金 |
263648.27 |
| 交易性金融资产 |
171750327.91 |
| 股票投资 |
32030505.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139719822.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36463245.83 |
| 应收证券清算款 |
151581.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5472.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214417045.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
152491.67 |
| 应付赎回款 |
1805.47 |
| 应付管理人报酬 |
221993.53 |
| 应付托管费 |
36998.92 |
| 应付销售服务费 |
52.77 |
| 应付税费 |
2555.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
816928.02 |
| 负债合计 |
1232825.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151523468.16 |
| 所有者权益合计 |
213184219.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
214417045.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3330474.22 |
| 结算备付金 |
5978512.41 |
| 存出保证金 |
192247.91 |
| 交易性金融资产 |
254548523.49 |
| 股票投资 |
97571465.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
156977058.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1881495.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25208.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265956461.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
995752.53 |
| 应付赎回款 |
173297.23 |
| 应付管理人报酬 |
257770.31 |
| 应付托管费 |
42961.72 |
| 应付销售服务费 |
18.66 |
| 应付税费 |
3276.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
483149.87 |
| 负债合计 |
4956226.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161685634.87 |
| 所有者权益合计 |
261000235.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
265956461.9 |
