| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8398630.75 |
| 1.利息收入 | 633882.85 |
| 存款利息收入 | 64180.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4101367.67 |
| 股票投资收益 | -742237.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4669050.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 174554.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3662568.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
812.09 |
| 减：二、费用 | 2863840.07 |
| 1.管理人报酬 | 2281042.24 |
| 2.托管费 | 380173.7 |
| 3.销售服务费 | 557.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200015.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5534790.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5534790.68 |
| 一、收入： | 14861342.85 |
| 1.利息收入 | 356699.93 |
| 存款利息收入 | 36348.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9705753.34 |
| 股票投资收益 | 7750194.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1806314.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149243.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4798663.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226.29 |
| 减：二、费用 | 1557357.05 |
| 1.管理人报酬 | 1248529.91 |
| 2.托管费 | 208088.27 |
| 3.销售服务费 | 323.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99261.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13303985.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13303985.8 |
| 一、收入： | -49507455.37 |
| 1.利息收入 | 605934.51 |
| 存款利息收入 | 95984.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43227626.23 |
| 股票投资收益 | -51597557.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6305549.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2064381.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6947081.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61317.35 |
| 减：二、费用 | 4280780.96 |
| 1.管理人报酬 | 3267847.76 |
| 2.托管费 | 544641.26 |
| 3.销售服务费 | 335.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 260647.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 260647.66 |
| 6.其他费用 | 201353.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53788236.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53788236.33 |
| 一、收入： | -19000726.24 |
| 1.利息收入 | 300390.22 |
| 存款利息收入 | 57738.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19822210.95 |
| 股票投资收益 | -25602469.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4715323.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1064935.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
463803.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57291.3 |
| 减：二、费用 | 2530344.25 |
| 1.管理人报酬 | 1856741.15 |
| 2.托管费 | 309456.82 |
| 3.销售服务费 | 49.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 259470.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 259470.79 |
| 6.其他费用 | 100598.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21531070.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21531070.49 |
