名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河医药混合A | 0.4589 | 1.30% |
银河医药混合C | 0.4512 | 1.30% |
银河康乐股票A | 1.838 | 0.93% |
银河康乐股票C | 1.812 | 0.89% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.7693 | 1.77% |
银河银富货币A | 0.7038 | 1.53% |
银河钱包货币B | 0.2864 | 1.50% |
银河钱包货币A | 0.2601 | 1.41% |
银河钱包货币E | 0.2205 | 1.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 87211.55 |
1.利息收入 | 17234.56 |
存款利息收入 | 8275.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-440305.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -440305.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
510262.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19.83 |
减:二、费用 | 78051.07 |
1.管理人报酬 | 24688.86 |
2.托管费 | 8229.6 |
3.销售服务费 | 5132.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9160.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9160.48 |
一、收入: | 70659.97 |
1.利息收入 | 15351.77 |
存款利息收入 | 6437.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-475135.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -475135.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
530428.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15.01 |
减:二、费用 | 77004.32 |
1.管理人报酬 | 22413.23 |
2.托管费 | 7471.06 |
3.销售服务费 | 3671.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 43448.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6344.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6344.35 |
一、收入: | 222813.29 |
1.利息收入 | 299450.28 |
存款利息收入 | 262865.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
438663.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 438663.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-515300.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 234132.95 |
1.管理人报酬 | 109153.98 |
2.托管费 | 36384.68 |
3.销售服务费 | 14037.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3956.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3956.76 |
6.其他费用 | 70600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11319.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11319.66 |