东方阿尔法医疗健康混合发起C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
120046320.82 |
股票投资 |
110865589.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9180730.87 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
165946.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
159272952.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
612081.29 |
应付赎回款 |
172416.59 |
应付管理人报酬 |
160656.18 |
应付托管费 |
26776.04 |
应付销售服务费 |
17748.42 |
应付税费 |
0.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
168000.17 |
负债合计 |
1157679.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
165010461.94 |
所有者权益合计 |
158115273.41 |
负债和所有者权益合计 |
159272952.45 |
资产: |
银行存款 |
3305370.87 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
252356487.01 |
股票投资 |
239498436.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12858050.81 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
94152.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
255756010.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
329699.46 |
应付管理人报酬 |
313777.3 |
应付托管费 |
52296.22 |
应付销售服务费 |
26348.28 |
应付税费 |
0.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
79438.13 |
负债合计 |
801559.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
242598755.93 |
所有者权益合计 |
254954450.36 |
负债和所有者权益合计 |
255756010.09 |
资产: |
银行存款 |
8188604.26 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
188989407.42 |
股票投资 |
179850755.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9138651.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6344681.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
203522693.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1336774.29 |
应付赎回款 |
489592.7 |
应付管理人报酬 |
237611.1 |
应付托管费 |
39601.86 |
应付销售服务费 |
15335.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
90015.56 |
负债合计 |
2208931.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
191862400.85 |
所有者权益合计 |
201313761.98 |
负债和所有者权益合计 |
203522693.34 |
资产: |
银行存款 |
7041436.47 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
125057841.39 |
股票投资 |
93750262.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
31307579.18 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
72553051.75 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
25006.18 |
应收申购款 |
149391.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
204826726.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1255235.19 |
应付赎回款 |
4857756.15 |
应付管理人报酬 |
287565.77 |
应付托管费 |
47927.64 |
应付销售服务费 |
26563.14 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
39519.99 |
负债合计 |
6514567.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
194338762.32 |
所有者权益合计 |
198312159.05 |
负债和所有者权益合计 |
204826726.93 |