| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方阿尔法优选混合A | 0.6191 | -0.50% |
| 东方阿尔法优选混合C | 0.6044 | -0.51% |
| 东方阿尔法兴科一年持… | 0.8022 | -0.52% |
| 东方阿尔法兴科一年持… | 0.8108 | -0.52% |
| 东方阿尔法产业先锋混… | 0.4361 | -0.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21957061.04元 |
| 本期利润 | -17040324.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4713165.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0395元 |
| 期末基金资产净值 | 114675744.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9605元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3898301.75元 |
| 本期利润 | -1720449.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9495914.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0526元 |
| 期末基金资产净值 | 190032442.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0526元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11890820.14元 |
| 本期利润 | 4589589.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7539991.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0501元 |
| 期末基金资产净值 | 157979763.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0501元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -286748.04元 |
| 本期利润 | 3442359.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -322071.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0021元 |
| 期末基金资产净值 | 153452138.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0207元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.07% |
