招商裕华混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18309366.85元 |
| 本期利润 |
-19192836.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0858元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38771030.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.165元 |
| 期末基金资产净值 |
196274028.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3281188.7元 |
| 本期利润 |
10912856.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9454728.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0429元 |
| 期末基金资产净值 |
212652370.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6003434.59元 |
| 本期利润 |
-18568409.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0838元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18585872.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0847元 |
| 期末基金资产净值 |
200849004.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6915027.23元 |
| 本期利润 |
13933731.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7060535.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0316元 |
| 期末基金资产净值 |
237430105.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.12% |
