招商裕华混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
83123.38 |
| 存出保证金 |
29859.94 |
| 交易性金融资产 |
182513921.82 |
| 股票投资 |
176443434.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6070487.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
143159.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197770007.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1132821.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
99479.96 |
| 应付托管费 |
8289.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255386.88 |
| 负债合计 |
1495978.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235045059.62 |
| 所有者权益合计 |
196274028.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
197770007.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10402686.7 |
| 结算备付金 |
303632.61 |
| 存出保证金 |
55552.73 |
| 交易性金融资产 |
203000737.1 |
| 股票投资 |
197809044.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5191692.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
104248.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
178684.83 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214045542.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1025200.18 |
| 应付赎回款 |
1203.21 |
| 应付管理人报酬 |
101889.41 |
| 应付托管费 |
8490.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256388.01 |
| 负债合计 |
1393172.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220237429.99 |
| 所有者权益合计 |
212652370.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
214045542.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26258591.52 |
| 结算备付金 |
459139.82 |
| 存出保证金 |
76257.35 |
| 交易性金融资产 |
174272906.29 |
| 股票投资 |
151085562.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23187343.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
182425.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201249320.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
104805.9 |
| 应付托管费 |
8733.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286776.4 |
| 负债合计 |
400316.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219434876.79 |
| 所有者权益合计 |
200849004.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
201249320.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7459308.88 |
| 结算备付金 |
13991258.53 |
| 存出保证金 |
125651.61 |
| 交易性金融资产 |
196222343.6 |
| 股票投资 |
173159914.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23062428.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23648929.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
468587.67 |
| 应收申购款 |
9985.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241926065.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4033412.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
113916.37 |
| 应付托管费 |
9493.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339138.12 |
| 负债合计 |
4495960.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223738725.24 |
| 所有者权益合计 |
237430105.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
241926065.2 |
