名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.87% | -4.29% | -4.79% | 0.53% | 6.75% | -12.20% | -20.76% | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -7.94% | -3.10% | -4.85% | -3.35% | 2.39% | -16.57% | -28.45% | -38.30% |
同类排名[混合型] |
1086|4124 | 3279|4341 | 2128|4344 | 836|4281 | 1203|4152 | 1143|3816 | 797|3114 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 0.8194 | 0.8194 | -1.90% | |
2024-07-22 | 0.8353 | 0.8353 | -0.25% | |
2024-07-19 | 0.8374 | 0.8374 | -0.62% | |
2024-07-18 | 0.8426 | 0.8426 | 0.51% | |
2024-07-17 | 0.8383 | 0.8383 | -2.08% |
截至2024-06-30 招商裕华混合期末总份额为2.40亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600938 | 中国海油 | 24.00 | 794.65 | 3.92% |
00883 | 中国海洋石油 | 36.00 | 744.16 | 3.67% |
00763 | 中兴通讯 | 34.00 | 548.83 | 2.71% |
000063 | 中兴通讯 | 1.00 | 51.74 | 0.26% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 586.96 | 2.90% |
002236 | 大华股份 | 36.00 | 570.01 | 2.81% |
601138 | 工业富联 | 47.00 | 1314.93 | 6.49% |
600941 | 中国移动 | 5.00 | 609.19 | 3.01% |
00941 | 中国移动 | 4.00 | 298.67 | 1.47% |
00981 | 中芯国际 | 53.00 | 837.51 | 4.13% |