| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银景气优选混合C | 0.5367 | 0.94% |
| 兴银景气优选混合A | 0.5474 | 0.92% |
| 兴银碳中和主题混合C | 0.7507 | 0.71% |
| 兴银碳中和主题混合A | 0.7582 | 0.70% |
| 兴银策略智选混合C | 0.6965 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银货币B | 0.4687 | 1.81% |
| 兴银现金添利A | 0.5114 | 1.73% |
| 兴银现金增利 | 0.4399 | 1.63% |
| 兴银现金添利C | 0.4677 | 1.57% |
| 兴银现金收益 | 0.4087 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10567596.42 |
| 1.利息收入 | 27941.36 |
| 存款利息收入 | 27941.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5894216.19 |
| 股票投资收益 | -6821087.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100782.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 826088.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4726722.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25400.6 |
| 减：二、费用 | 1847321.73 |
| 1.管理人报酬 | 1273005.62 |
| 2.托管费 | 212167.58 |
| 3.销售服务费 | 198603.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163535.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12414918.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12414918.15 |
| 一、收入： | -494580.42 |
| 1.利息收入 | 16402.63 |
| 存款利息收入 | 16402.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2960659.66 |
| 股票投资收益 | 2240122.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97616.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 622920.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3495328.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23686.06 |
| 减：二、费用 | 1091668.54 |
| 1.管理人报酬 | 771137.76 |
| 2.托管费 | 128522.92 |
| 3.销售服务费 | 110903.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81103.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1586248.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1586248.96 |
| 一、收入： | 7748907.53 |
| 1.利息收入 | 513424.87 |
| 存款利息收入 | 122056.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7050337.99 |
| 股票投资收益 | 5573384.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 214201.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1262752.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53857.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239002.51 |
| 减：二、费用 | 3020962.01 |
| 1.管理人报酬 | 2137782.03 |
| 2.托管费 | 356297.07 |
| 3.销售服务费 | 331372.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195510.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4727945.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4727945.52 |
| 一、收入： | 16192288.67 |
| 1.利息收入 | 481894.98 |
| 存款利息收入 | 95194.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1853625.42 |
| 股票投资收益 | -2737456.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 214186.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 669645.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17455924.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108094.92 |
| 减：二、费用 | 1527340.55 |
| 1.管理人报酬 | 1090387.82 |
| 2.托管费 | 181731.31 |
| 3.销售服务费 | 173837.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81384.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14664948.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14664948.12 |
