长盛安盈混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
297711.38 |
| 存出保证金 |
29585.91 |
| 交易性金融资产 |
37885563.41 |
| 股票投资 |
22258355.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15627208.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9002101.38 |
| 应收证券清算款 |
668406.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48023308.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
623782.92 |
| 应付赎回款 |
159.51 |
| 应付管理人报酬 |
24319.07 |
| 应付托管费 |
8106.36 |
| 应付销售服务费 |
8507.54 |
| 应付税费 |
10.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115347.64 |
| 负债合计 |
780233.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61202550.67 |
| 所有者权益合计 |
47243074.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
48023308.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125369.12 |
| 结算备付金 |
516904.15 |
| 存出保证金 |
31429.6 |
| 交易性金融资产 |
56111535.01 |
| 股票投资 |
26635500.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29476034.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-443.07 |
| 应收证券清算款 |
2080252.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58865047.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1306114.65 |
| 应付赎回款 |
10.02 |
| 应付管理人报酬 |
25263.2 |
| 应付托管费 |
8421.07 |
| 应付销售服务费 |
8866.05 |
| 应付税费 |
27.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115176.33 |
| 负债合计 |
1463879.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63892273.3 |
| 所有者权益合计 |
57401168.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
58865047.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151216.31 |
| 结算备付金 |
363417.44 |
| 存出保证金 |
23358.42 |
| 交易性金融资产 |
44870729.54 |
| 股票投资 |
15108422.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29762307.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000418.08 |
| 应收证券清算款 |
16540.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46425685.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
499863.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1883.44 |
| 应付管理人报酬 |
23757.17 |
| 应付托管费 |
7919.03 |
| 应付销售服务费 |
9308.0 |
| 应付税费 |
4.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74697.45 |
| 负债合计 |
617433.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48382239.98 |
| 所有者权益合计 |
45808251.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
46425685.89 |
