名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛城镇化主题混合A | 1.217 | 3.28% |
长盛城镇化主题混合C | 1.21 | 3.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4349 | 1.78% |
长盛添利宝货币A | 0.3694 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.20% | -1.37% | -2.53% | -2.40% | -2.82% | -19.73% | -29.28% | -- |
沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
同类平均[混合型] | 1.21% | 0.07% | -0.65% | -0.03% | 2.66% | -0.97% | -1.73% | -1.35% |
同类排名[混合型] |
1313|1335 | 1347|1360 | 1281|1361 | 1292|1357 | 1297|1339 | 1273|1280 | 1139|1141 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 0.7076 | 0.7076 | -1.60% | |
2024-07-16 | 0.7191 | 0.7191 | -0.13% | |
2024-07-15 | 0.72 | 0.72 | 0.14% | |
2024-07-12 | 0.719 | 0.719 | -0.83% | |
2024-07-11 | 0.725 | 0.725 | 1.06% |
截至2024-03-31 长盛安盈混合C期末总份额为0.42亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.11亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002738 | 中矿资源 | 4.00 | 170.38 | 3.78% |
605117 | 德业股份 | 1.00 | 167.44 | 3.71% |
688382 | 益方生物 | 13.00 | 139.37 | 3.09% |
688273 | 麦澜德 | 5.00 | 138.38 | 3.07% |
603727 | 博迈科 | 10.00 | 134.60 | 2.98% |
600426 | 华鲁恒升 | 5.00 | 131.58 | 2.92% |
688266 | 泽璟制药 | 2.00 | 130.96 | 2.90% |
002756 | 永兴材料 | 2.00 | 130.30 | 2.89% |
688197 | 首药控股 | 2.00 | 125.15 | 2.77% |
002465 | 海格通信 | 10.00 | 117.19 | 2.60% |