| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
| 汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.78% | -0.29% | -4.88% | -9.68% | 0.00% | -16.33% | -46.42% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
1389|2286 | 768|2324 | 1703|2320 | 1287|2302 | 590|2295 | 1417|2228 | 1905|2119 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
 落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.363 | 1.363 | 0.15% | |
| 2024-08-22 | 1.361 | 1.361 | 0.29% | |
| 2024-08-21 | 1.357 | 1.357 | 0.07% | |
| 2024-08-20 | 1.356 | 1.356 | -0.88% | |
| 2024-08-19 | 1.368 | 1.368 | 0.07% |
截至2024-06-30 汇添富盈鑫混合D期末总份额为3.21亿份，相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.08亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601138 | 工业富联 | 673.00 | 18448.42 | 9.52% |
| 002463 | 沪电股份 | 467.00 | 17066.78 | 8.81% |
| 002028 | 思源电气 | 232.00 | 15534.47 | 8.02% |
| 603568 | 伟明环保 | 733.00 | 15103.02 | 7.79% |
| 300750 | 宁德时代 | 81.00 | 14725.36 | 7.60% |
| 300274 | 阳光电源 | 203.00 | 12646.88 | 6.53% |
| 300308 | 中际旭创 | 52.00 | 7272.33 | 3.75% |
| 601689 | 拓普集团 | 130.00 | 7018.09 | 3.62% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 171.00 | 6836.33 | 3.53% |
| 300286 | 安科瑞 | 293.00 | 6356.20 | 3.28% |
