兴银中证1000指数增强A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3736223.62元 |
| 本期利润 |
116217.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22388670.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1653元 |
| 期末基金资产净值 |
113039444.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4264960.01元 |
| 本期利润 |
10088114.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13836384.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0965元 |
| 期末基金资产净值 |
130056236.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20962933.1元 |
| 本期利润 |
-25528551.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25306546.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.153元 |
| 期末基金资产净值 |
140136910.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7556077.05元 |
| 本期利润 |
2182757.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5652766.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0365元 |
| 期末基金资产净值 |
159377464.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.77% |
