诺德新能源汽车C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
318692.45元 |
本期利润 |
-295479.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0081元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.92% |
本期基金份额净值增长率 |
5.43% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-8521735.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1411元 |
期末基金资产净值 |
51884611.21元 |
期末基金份额净值 |
0.8589元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-14.11% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-370909.89元 |
本期利润 |
2081614.5元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1364元 |
本期加权平均净值利润率 |
16.32% |
本期基金份额净值增长率 |
8.31% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4260802.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1176元 |
期末基金资产净值 |
31982643.99元 |
期末基金份额净值 |
0.8824元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-11.76% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-808770.28元 |
本期利润 |
-1490110.21元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0612元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.22% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.53% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1947312.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1853元 |
期末基金资产净值 |
8564412.46元 |
期末基金份额净值 |
0.8147元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-18.53% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-54030.88元 |
本期利润 |
593640.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
本期基金份额净值增长率 |
5.68% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8340.2元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0008元 |
期末基金资产净值 |
10931301.11元 |
期末基金份额净值 |
1.0568元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.68% |