诺德新能源汽车C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1341.16 |
| 存出保证金 |
15382.82 |
| 交易性金融资产 |
73453699.65 |
| 股票投资 |
73453699.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000986.28 |
| 应收证券清算款 |
1030010.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1430227.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82979939.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1058702.74 |
| 应付管理人报酬 |
84489.08 |
| 应付托管费 |
14081.5 |
| 应付销售服务费 |
27054.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60124.98 |
| 负债合计 |
1244452.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94789641.03 |
| 所有者权益合计 |
81735486.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
82979939.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5461170.0 |
| 结算备付金 |
96254.48 |
| 存出保证金 |
16359.5 |
| 交易性金融资产 |
48835521.67 |
| 股票投资 |
48835521.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1226515.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
774537.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56410358.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
814349.38 |
| 应付赎回款 |
1318211.26 |
| 应付管理人报酬 |
53507.9 |
| 应付托管费 |
8918.01 |
| 应付销售服务费 |
12206.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144124.67 |
| 负债合计 |
2351318.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61069115.84 |
| 所有者权益合计 |
54059040.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
56410358.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2079457.29 |
| 结算备付金 |
90286.81 |
| 存出保证金 |
47303.88 |
| 交易性金融资产 |
23238370.0 |
| 股票投资 |
23238370.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5458.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43709.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25504586.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
297332.76 |
| 应付赎回款 |
92854.3 |
| 应付管理人报酬 |
32193.63 |
| 应付托管费 |
5365.59 |
| 应付销售服务费 |
4288.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190233.12 |
| 负债合计 |
622268.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30444601.57 |
| 所有者权益合计 |
24882317.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
25504586.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8370676.31 |
| 结算备付金 |
8905531.73 |
| 存出保证金 |
15705.97 |
| 交易性金融资产 |
46780537.17 |
| 股票投资 |
46780537.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000420.0 |
| 应收证券清算款 |
187597.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
42.0 |
| 应收申购款 |
351999.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66612510.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
608852.93 |
| 应付赎回款 |
5028029.42 |
| 应付管理人报酬 |
99601.44 |
| 应付托管费 |
16600.24 |
| 应付销售服务费 |
5792.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96941.14 |
| 负债合计 |
5855817.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57406080.57 |
| 所有者权益合计 |
60756692.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
66612510.65 |
