| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活C | 0.9221 | 0.99% |
| 诺德新生活A | 0.9232 | 0.98% |
| 诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
| 诺德中小盘混合 | 0.72 | 0.42% |
| 诺德新旺 | 1.0604 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4174 | 1.53% |
| 诺德货币A | 0.3518 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1002286.29 |
| 1.利息收入 | 29167.99 |
| 存款利息收入 | 16838.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
451148.36 |
| 股票投资收益 | -92109.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 543258.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-251254.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
773224.14 |
| 减：二、费用 | 1152669.12 |
| 1.管理人报酬 | 746374.26 |
| 2.托管费 | 124395.8 |
| 3.销售服务费 | 191386.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90512.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-150382.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-150382.83 |
| 一、收入： | 3933629.04 |
| 1.利息收入 | 6190.12 |
| 存款利息收入 | 5823.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-806429.76 |
| 股票投资收益 | -1088984.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 282555.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4560575.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173293.11 |
| 减：二、费用 | 357347.38 |
| 1.管理人报酬 | 222530.56 |
| 2.托管费 | 37088.48 |
| 3.销售服务费 | 37938.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59790.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3576281.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3576281.66 |
| 一、收入： | -971486.19 |
| 1.利息收入 | 495333.76 |
| 存款利息收入 | 162466.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1213980.82 |
| 股票投资收益 | -1376273.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138848.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23443.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-576657.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
323818.01 |
| 减：二、费用 | 1225990.62 |
| 1.管理人报酬 | 814366.26 |
| 2.托管费 | 135727.72 |
| 3.销售服务费 | 115226.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160432.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2197476.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2197476.81 |
| 一、收入： | 5628955.27 |
| 1.利息收入 | 485687.84 |
| 存款利息收入 | 154576.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
207368.49 |
| 股票投资收益 | 55465.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138848.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13053.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4704440.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231458.53 |
| 减：二、费用 | 809437.6 |
| 1.管理人报酬 | 571983.08 |
| 2.托管费 | 95330.52 |
| 3.销售服务费 | 88552.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53333.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4819517.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4819517.67 |
