名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德周期策略混合 | 2.152 | 0.65% |
诺德价值优势混合 | 1.757 | 0.62% |
诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
诺德新能源汽车A | 0.8175 | 0.43% |
诺德新能源汽车C | 0.8056 | 0.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.4181 | 1.70% |
诺德货币A | 0.3526 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1341.16 |
存出保证金 | 15382.82 |
交易性金融资产 | 73453699.65 |
股票投资 | 73453699.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1000986.28 |
应收证券清算款 | 1030010.94 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1430227.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 82979939.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1058702.74 |
应付管理人报酬 | 84489.08 |
应付托管费 | 14081.5 |
应付销售服务费 | 27054.56 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 60124.98 |
负债合计 | 1244452.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 94789641.03 |
所有者权益合计 | 81735486.36 |
负债和所有者权益合计 | 82979939.22 |
资产: | |
银行存款 | 5461170.0 |
结算备付金 | 96254.48 |
存出保证金 | 16359.5 |
交易性金融资产 | 48835521.67 |
股票投资 | 48835521.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1226515.48 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 774537.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 56410358.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 814349.38 |
应付赎回款 | 1318211.26 |
应付管理人报酬 | 53507.9 |
应付托管费 | 8918.01 |
应付销售服务费 | 12206.92 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 144124.67 |
负债合计 | 2351318.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 61069115.84 |
所有者权益合计 | 54059040.71 |
负债和所有者权益合计 | 56410358.85 |
资产: | |
银行存款 | 2079457.29 |
结算备付金 | 90286.81 |
存出保证金 | 47303.88 |
交易性金融资产 | 23238370.0 |
股票投资 | 23238370.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5458.79 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 43709.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 25504586.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 297332.76 |
应付赎回款 | 92854.3 |
应付管理人报酬 | 32193.63 |
应付托管费 | 5365.59 |
应付销售服务费 | 4288.87 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190233.12 |
负债合计 | 622268.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 30444601.57 |
所有者权益合计 | 24882317.87 |
负债和所有者权益合计 | 25504586.14 |
资产: | |
银行存款 | 8370676.31 |
结算备付金 | 8905531.73 |
存出保证金 | 15705.97 |
交易性金融资产 | 46780537.17 |
股票投资 | 46780537.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2000420.0 |
应收证券清算款 | 187597.67 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 42.0 |
应收申购款 | 351999.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 66612510.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 608852.93 |
应付赎回款 | 5028029.42 |
应付管理人报酬 | 99601.44 |
应付托管费 | 16600.24 |
应付销售服务费 | 5792.56 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 96941.14 |
负债合计 | 5855817.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 57406080.57 |
所有者权益合计 | 60756692.92 |
负债和所有者权益合计 | 66612510.65 |