名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德周期策略混合 | 2.152 | 0.65% |
诺德价值优势混合 | 1.757 | 0.62% |
诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
诺德新能源汽车A | 0.8175 | 0.43% |
诺德新能源汽车C | 0.8056 | 0.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.4181 | 1.70% |
诺德货币A | 0.3526 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1002286.29 |
1.利息收入 | 29167.99 |
存款利息收入 | 16838.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
451148.36 |
股票投资收益 | -92109.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 543258.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-251254.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
773224.14 |
减:二、费用 | 1152669.12 |
1.管理人报酬 | 746374.26 |
2.托管费 | 124395.8 |
3.销售服务费 | 191386.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90512.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-150382.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-150382.83 |
一、收入: | 3933629.04 |
1.利息收入 | 6190.12 |
存款利息收入 | 5823.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-806429.76 |
股票投资收益 | -1088984.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 282555.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4560575.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
173293.11 |
减:二、费用 | 357347.38 |
1.管理人报酬 | 222530.56 |
2.托管费 | 37088.48 |
3.销售服务费 | 37938.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 59790.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3576281.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3576281.66 |
一、收入: | -971486.19 |
1.利息收入 | 495333.76 |
存款利息收入 | 162466.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1213980.82 |
股票投资收益 | -1376273.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 138848.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23443.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-576657.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
323818.01 |
减:二、费用 | 1225990.62 |
1.管理人报酬 | 814366.26 |
2.托管费 | 135727.72 |
3.销售服务费 | 115226.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160432.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2197476.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2197476.81 |
一、收入: | 5628955.27 |
1.利息收入 | 485687.84 |
存款利息收入 | 154576.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
207368.49 |
股票投资收益 | 55465.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 138848.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13053.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4704440.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
231458.53 |
减:二、费用 | 809437.6 |
1.管理人报酬 | 571983.08 |
2.托管费 | 95330.52 |
3.销售服务费 | 88552.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 53333.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4819517.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4819517.67 |