汇泉兴至未来一年持有混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
5165846.89 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
83201996.35 |
股票投资 |
83201996.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-815.76 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
839.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
101068387.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
986096.17 |
应付赎回款 |
34281.1 |
应付管理人报酬 |
103428.33 |
应付托管费 |
17238.06 |
应付销售服务费 |
5883.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
260787.98 |
负债合计 |
1407714.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
144674434.48 |
所有者权益合计 |
99660672.42 |
负债和所有者权益合计 |
101068387.22 |
资产: |
银行存款 |
625318.86 |
结算备付金 |
15117452.35 |
存出保证金 |
8624456.44 |
交易性金融资产 |
101457191.44 |
股票投资 |
101457191.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
16991867.67 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4297.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
142820584.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
258373.26 |
应付管理人报酬 |
180894.03 |
应付托管费 |
30149.02 |
应付销售服务费 |
8046.27 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
179260.15 |
负债合计 |
656722.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
172120106.56 |
所有者权益合计 |
142163861.83 |
负债和所有者权益合计 |
142820584.56 |
资产: |
银行存款 |
10946468.11 |
结算备付金 |
10322426.57 |
存出保证金 |
27034696.39 |
交易性金融资产 |
132228828.62 |
股票投资 |
132228828.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
28818.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
180561237.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
157276.63 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
234416.28 |
应付托管费 |
39069.4 |
应付销售服务费 |
10609.12 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150125.64 |
负债合计 |
591497.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
221272655.76 |
所有者权益合计 |
179969740.71 |
负债和所有者权益合计 |
180561237.78 |
资产: |
银行存款 |
40378170.4 |
结算备付金 |
75284402.17 |
存出保证金 |
13557839.03 |
交易性金融资产 |
84708248.4 |
股票投资 |
84708248.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
223928660.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.73 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
272625.53 |
应付托管费 |
45437.57 |
应付销售服务费 |
12344.96 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
267397.7 |
负债合计 |
597806.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
220893158.64 |
所有者权益合计 |
223330853.51 |
负债和所有者权益合计 |
223928660.0 |