汇泉兴至未来一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5165846.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
83201996.35 |
| 股票投资 |
83201996.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-815.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
839.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101068387.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
986096.17 |
| 应付赎回款 |
34281.1 |
| 应付管理人报酬 |
103428.33 |
| 应付托管费 |
17238.06 |
| 应付销售服务费 |
5883.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260787.98 |
| 负债合计 |
1407714.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144674434.48 |
| 所有者权益合计 |
99660672.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
101068387.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
625318.86 |
| 结算备付金 |
15117452.35 |
| 存出保证金 |
8624456.44 |
| 交易性金融资产 |
101457191.44 |
| 股票投资 |
101457191.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16991867.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4297.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142820584.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
258373.26 |
| 应付管理人报酬 |
180894.03 |
| 应付托管费 |
30149.02 |
| 应付销售服务费 |
8046.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179260.15 |
| 负债合计 |
656722.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172120106.56 |
| 所有者权益合计 |
142163861.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
142820584.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10946468.11 |
| 结算备付金 |
10322426.57 |
| 存出保证金 |
27034696.39 |
| 交易性金融资产 |
132228828.62 |
| 股票投资 |
132228828.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28818.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180561237.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
157276.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
234416.28 |
| 应付托管费 |
39069.4 |
| 应付销售服务费 |
10609.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150125.64 |
| 负债合计 |
591497.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221272655.76 |
| 所有者权益合计 |
179969740.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
180561237.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40378170.4 |
| 结算备付金 |
75284402.17 |
| 存出保证金 |
13557839.03 |
| 交易性金融资产 |
84708248.4 |
| 股票投资 |
84708248.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223928660.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
272625.53 |
| 应付托管费 |
45437.57 |
| 应付销售服务费 |
12344.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267397.7 |
| 负债合计 |
597806.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220893158.64 |
| 所有者权益合计 |
223330853.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
223928660.0 |
