名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇泉策略优选混合A | 0.4451 | 0.27% |
汇泉策略优选混合C | 0.4377 | 0.27% |
汇泉匠心智选一年持有… | 0.756 | 0.20% |
汇泉匠心智选一年持有… | 0.7648 | 0.18% |
汇泉启元未来混合发起… | 0.848 | 0.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 266.89 | 205.76 | 77.09% | 34.29 | 12.85% | -- | -- | 9.80 | 3.67% |
2023-06-30 | 166.33 | 129.83 | 78.06% | 21.64 | 13.01% | -- | -- | 5.93 | 3.56% |
2022-12-31 | 290.88 | 227.48 | 78.20% | 37.91 | 13.03% | -- | -- | 10.30 | 3.54% |
2022-06-30 | 98.31 | 77.16 | 78.48% | 12.86 | 13.08% | -- | -- | 3.49 | 3.55% |