| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇泉匠心智选一年持有… | 0.8126 | 0.07% |
| 汇泉匠心智选一年持有… | 0.8036 | 0.06% |
| 汇泉安阳纯债C | 1.3133 | 0.05% |
| 汇泉安盈回报债券A | 1.0215 | 0.04% |
| 汇泉安盈回报债券E | 1.0215 | 0.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21561994.74元 |
| 本期利润 | -14061507.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0904元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38716775.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3103元 |
| 期末基金资产净值 | 86049001.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6897元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3507790.51元 |
| 本期利润 | 5619628.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26206590.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1757元 |
| 期末基金资产净值 | 123307062.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8266元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28831512.22元 |
| 本期利润 | -35556606.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1863元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -35599340.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1863元 |
| 期末基金资产净值 | 155535243.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1132028.47元 |
| 本期利润 | 2136804.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1132028.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0059元 |
| 期末基金资产净值 | 192997990.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.12% |
