名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇泉匠心智选一年持有… | 0.8126 | 0.07% |
汇泉匠心智选一年持有… | 0.8036 | 0.06% |
汇泉安阳纯债C | 1.3133 | 0.05% |
汇泉安盈回报债券A | 1.0215 | 0.04% |
汇泉安盈回报债券E | 1.0215 | 0.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -13710439.02 |
1.利息收入 | 470321.36 |
存款利息收入 | 151244.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22759069.24 |
股票投资收益 | -23426680.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 667611.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8578308.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2668940.83 |
1.管理人报酬 | 2057555.3 |
2.托管费 | 342925.89 |
3.销售服务费 | 98002.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170456.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16379379.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16379379.85 |
一、收入: | 8022706.18 |
1.利息收入 | 214116.83 |
存款利息收入 | 82449.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2652943.06 |
股票投资收益 | -3243110.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 590167.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10461532.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1663254.8 |
1.管理人报酬 | 1298262.65 |
2.托管费 | 216377.07 |
3.销售服务费 | 59254.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89360.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6359451.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6359451.38 |
一、收入: | -38335169.55 |
1.利息收入 | 1224820.53 |
存款利息收入 | 921488.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31778696.99 |
股票投资收益 | -32176295.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 397598.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7781293.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2908836.4 |
1.管理人报酬 | 2274759.14 |
2.托管费 | 379126.49 |
3.销售服务费 | 102960.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 151990.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-41244005.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-41244005.95 |
一、收入: | 3420833.79 |
1.利息收入 | 707674.94 |
存款利息收入 | 522696.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1069487.65 |
股票投资收益 | -1124694.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 55206.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3782646.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 983138.92 |
1.管理人报酬 | 771575.67 |
2.托管费 | 128595.89 |
3.销售服务费 | 34949.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 48017.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2437694.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2437694.87 |