名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信低碳环保量化股票… | 1.042 | 1.20% |
长信低碳环保量化股票… | 1.0298 | 1.20% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.5821 | 1.81% |
长信利息收益货币B | 0.5736 | 1.68% |
长信长金通货币A | 0.5442 | 1.66% |
长信长金通货币C | 0.5165 | 1.57% |
长信长金通货币D | 0.5187 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6549980.41元 |
本期利润 | 10311538.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0263元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.63% |
本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 331401.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0017元 |
期末基金资产净值 | 201340332.97元 |
期末基金份额净值 | 1.007元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4182583.01元 |
本期利润 | 8205749.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.36% |
本期基金份额净值增长率 | 1.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1932219.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0097元 |
期末基金资产净值 | 202776058.59元 |
期末基金份额净值 | 1.0138元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1327057.18元 |
本期利润 | -3147960.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0032元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.32% |
本期基金份额净值增长率 | -0.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3379932.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0033元 |
期末基金资产净值 | 1006004163.59元 |
期末基金份额净值 | 0.9967元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.33% |