| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中泰星元灵活配置混合… | 2.352 | 0.98% |
| 中泰星元灵活配置混合… | 2.3236 | 0.98% |
| 中泰玉衡价值优选混合… | 2.1522 | 0.88% |
| 中泰玉衡价值优选混合… | 2.1344 | 0.88% |
| 中泰ESG主题6个月… | 1.0497 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中泰锦泉汇金货币 | 0.2133 | 0.81% |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 121105610.89 |
| 1.利息收入 | 55032786.13 |
| 存款利息收入 | 52289946.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66072824.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66072824.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 66582173.1 |
| 1.管理人报酬 | 42832391.27 |
| 2.托管费 | 2379577.22 |
| 3.销售服务费 | 11897886.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9093556.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9093556.42 |
| 6.其他费用 | 363602.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54523437.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54523437.79 |
| 一、收入： | 63731588.16 |
| 1.利息收入 | 27937657.4 |
| 存款利息收入 | 26811356.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35793930.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35793930.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 35984045.52 |
| 1.管理人报酬 | 22585228.42 |
| 2.托管费 | 1254734.81 |
| 3.销售服务费 | 6273674.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5664302.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5664302.87 |
| 6.其他费用 | 198106.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27747542.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27747542.64 |
| 一、收入： | 112970087.8 |
| 1.利息收入 | 52377353.35 |
| 存款利息收入 | 47849750.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60592734.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60592734.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61677528.49 |
| 1.管理人报酬 | 41182222.65 |
| 2.托管费 | 2289623.44 |
| 3.销售服务费 | 10695526.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7186880.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7186880.58 |
| 6.其他费用 | 308836.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51292559.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51292559.31 |
| 一、收入： | 48121537.03 |
| 1.利息收入 | 23732544.13 |
| 存款利息收入 | 23080985.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24388992.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24388992.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24155177.91 |
| 1.管理人报酬 | 16950434.33 |
| 2.托管费 | 943412.93 |
| 3.销售服务费 | 4210483.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1921924.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1921924.03 |
| 6.其他费用 | 126885.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23966359.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23966359.12 |
