| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4698 | 1.72% |
| 国金众赢货币 | 0.433 | 1.60% |
| 国金金腾通货币C | 0.2712 | 0.97% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.69% | -6.91% | -6.58% | -5.15% | 9.85% | -21.25% | -33.26% | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
387|1337 | 1324|1373 | 1036|1373 | 867|1361 | 261|1340 | 950|1244 | 702|1047 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
落后 |
 中下 |
 领先 |
落后 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.7037 | 0.7037 | -3.04% | |
| 2024-07-22 | 0.7258 | 0.7258 | -0.12% | |
| 2024-07-19 | 0.7267 | 0.7267 | -1.50% | |
| 2024-07-18 | 0.7378 | 0.7378 | 0.56% | |
| 2024-07-17 | 0.7337 | 0.7337 | -2.94% |
截至2024-06-30 国金新兴价值混合C期末总份额为0.24亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 3.00 | 418.88 | 7.33% |
| 002463 | 沪电股份 | 11.00 | 415.74 | 7.27% |
| 601899 | 紫金矿业 | 18.00 | 332.42 | 5.82% |
| 300394 | 天孚通信 | 3.00 | 288.43 | 5.05% |
| 601138 | 工业富联 | 10.00 | 281.67 | 4.93% |
| 600612 | 老凤祥 | 4.00 | 278.15 | 4.87% |
| 600845 | 宝信软件 | 8.00 | 274.34 | 4.80% |
| 603979 | 金诚信 | 4.00 | 239.01 | 4.18% |
| 300502 | 新易盛 | 2.00 | 223.77 | 3.92% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 26.00 | 223.13 | 3.90% |
