| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管消费精选混合… | 1.1325 | 0.91% |
| 财通资管消费精选混合… | 0.5448 | 0.91% |
| 财通资管创新医药混合… | 1.0089 | 0.86% |
| 财通资管创新医药混合… | 1.0067 | 0.84% |
| 财通资管医疗保健混合… | 0.8654 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4817 | 1.75% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.4184 | 1.50% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.286 | 1.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5163449.38元 |
| 本期利润 | 6596394.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30754835.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0514元 |
| 期末基金资产净值 | 636086675.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0636元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 710786.67元 |
| 本期利润 | 894387.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1618850.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0357元 |
| 期末基金资产净值 | 47368021.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0434元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 242696.85元 |
| 本期利润 | 262592.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 316853.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0176元 |
| 期末基金资产净值 | 18328828.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.94% |
