| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管消费精选混合… | 1.1325 | 0.91% |
| 财通资管消费精选混合… | 0.5448 | 0.91% |
| 财通资管创新医药混合… | 1.0089 | 0.86% |
| 财通资管创新医药混合… | 1.0067 | 0.84% |
| 财通资管医疗保健混合… | 0.8654 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4817 | 1.75% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.4184 | 1.50% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.286 | 1.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 20411527.24 |
| 1.利息收入 | 358140.08 |
| 存款利息收入 | 98289.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16338067.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16338067.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3680977.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34342.92 |
| 减：二、费用 | 3589676.6 |
| 1.管理人报酬 | 1492894.14 |
| 2.托管费 | 248815.8 |
| 3.销售服务费 | 669211.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 900955.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 900955.0 |
| 6.其他费用 | 223066.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16821850.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16821850.64 |
| 一、收入： | 2372430.32 |
| 1.利息收入 | 279952.37 |
| 存款利息收入 | 28730.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1681009.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1681009.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
409929.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1539.02 |
| 减：二、费用 | 408593.88 |
| 1.管理人报酬 | 135018.93 |
| 2.托管费 | 22503.19 |
| 3.销售服务费 | 60476.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 129701.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 129701.38 |
| 6.其他费用 | 57116.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1963836.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1963836.44 |
| 一、收入： | 484013.91 |
| 1.利息收入 | 251045.5 |
| 存款利息收入 | 40709.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
223911.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 223911.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6956.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2100.19 |
| 减：二、费用 | 102516.85 |
| 1.管理人报酬 | 36380.58 |
| 2.托管费 | 6063.47 |
| 3.销售服务费 | 10923.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14576.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14576.23 |
| 6.其他费用 | 33926.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
381497.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
381497.06 |
