格林泓皓纯债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18797234.89元 |
| 本期利润 |
23885558.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7570204.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
589610378.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9391544.36元 |
| 本期利润 |
12677328.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16504799.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0344元 |
| 期末基金资产净值 |
498480421.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9089084.44元 |
| 本期利润 |
7762601.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5743839.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
485807622.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4173990.64元 |
| 本期利润 |
4204643.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2185969.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
482264242.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.46% |
