格林泓皓纯债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
589659895.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
589659895.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
589994639.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
151699.64 |
| 应付托管费 |
25283.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207277.63 |
| 负债合计 |
384260.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
578581291.78 |
| 所有者权益合计 |
589610378.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
589994639.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
241876.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
575669299.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
575669299.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
97890311.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
673801488.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
175049618.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
122656.69 |
| 应付托管费 |
20442.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128348.15 |
| 负债合计 |
175321066.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
480059342.38 |
| 所有者权益合计 |
498480421.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
673801488.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
772142.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
481540883.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
481540883.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
96955619.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
579268645.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
93116751.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
123521.9 |
| 应付托管费 |
20586.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200162.9 |
| 负债合计 |
93461023.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
480063783.69 |
| 所有者权益合计 |
485807622.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
579268645.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
595278.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
74054.24 |
| 交易性金融资产 |
665873701.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
665873701.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
666543034.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
184017643.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
147685.87 |
| 应付托管费 |
24614.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88847.52 |
| 负债合计 |
184278791.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
480078273.38 |
| 所有者权益合计 |
482264242.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
666543034.27 |
