名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林伯元灵活配置C | 0.9403 | 2.68% |
格林伯元灵活配置A | 0.9501 | 2.67% |
格林稳健价值混合C | 0.6459 | 1.80% |
格林稳健价值混合A | 0.6556 | 1.79% |
格林研究优选混合A | 0.7351 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.3819 | 1.53% |
格林货币A | 0.3162 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 27592084.04 |
1.利息收入 | 574727.08 |
存款利息收入 | 12712.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21929033.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21929033.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5088323.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3706525.82 |
1.管理人报酬 | 1561486.85 |
2.托管费 | 260247.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1650976.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1650976.3 |
6.其他费用 | 233814.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23885558.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23885558.22 |
一、收入: | 14262120.17 |
1.利息收入 | 428351.37 |
存款利息收入 | 7169.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10547984.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10547984.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3285784.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1584791.52 |
1.管理人报酬 | 729884.33 |
2.托管费 | 121647.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 616607.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 616607.98 |
6.其他费用 | 116651.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12677328.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12677328.65 |
一、收入: | 10639374.6 |
1.利息收入 | 1049613.15 |
存款利息收入 | 257626.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10916244.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11070524.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -154279.7 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1326483.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2876773.49 |
1.管理人报酬 | 1522692.58 |
2.托管费 | 253782.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 903327.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 903327.69 |
6.其他费用 | 196971.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7762601.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7762601.11 |
一、收入: | 5591112.33 |
1.利息收入 | 841538.79 |
存款利息收入 | 241896.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4718920.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4718920.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30653.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1386468.36 |
1.管理人报酬 | 787836.06 |
2.托管费 | 131306.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 398717.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 398717.22 |
6.其他费用 | 68609.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4204643.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4204643.97 |