| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商沪港深混合A | 0.8746 | 0.60% |
| 浙商沪港深混合C | 0.8569 | 0.59% |
| 浙商中华预期高股息C | 0.9876 | 0.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.6174 | 1.80% |
| 浙商日添金A | 0.5508 | 1.55% |
| 浙商日添利B | 0.3797 | 1.47% |
| 浙商日添利A | 0.3142 | 1.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.93% | -1.40% | -4.57% | -9.40% | -4.26% | -19.22% | -31.30% | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
| 同类排名[混合型] |
1675|2272 | 817|2304 | 1368|2302 | 2062|2287 | 1887|2280 | 1532|2200 | 1501|2094 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.484 | 1.484 | -2.24% | |
| 2024-07-22 | 1.518 | 1.518 | -0.65% | |
| 2024-07-19 | 1.528 | 1.528 | 0.59% | |
| 2024-07-18 | 1.519 | 1.519 | 0.53% | |
| 2024-07-17 | 1.511 | 1.511 | 0.40% |
截至2024-06-30 浙商大数据智选消费C期末总份额为0.00亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1853.31 | 7.60% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 16.00 | 1058.29 | 4.34% |
| 000999 | 华润三九 | 22.00 | 961.70 | 3.95% |
| 600036 | 招商银行 | 23.00 | 813.04 | 3.34% |
| 600750 | 江中药业 | 32.00 | 755.70 | 3.10% |
| 600285 | 羚锐制药 | 30.00 | 738.65 | 3.03% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 9.00 | 698.07 | 2.86% |
| 600872 | 中炬高新 | 27.00 | 622.83 | 2.56% |
| 600566 | 济川药业 | 18.00 | 595.83 | 2.44% |
| 600085 | 同仁堂 | 15.00 | 589.20 | 2.42% |
